日照港_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,724,553,985.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 848.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 229,957,227.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,954,512,061.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,174,141,593.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,481,845,269.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,247,540.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,189,618.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,062,424,022.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,892,088,039.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,600,076.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,968,417.49 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,400.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,569,893.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,958,967,138.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,958,967,138.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,936,397,244.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,212,932,999.69 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,454,962.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,215,387,962.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,135,295,609.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 534,460,477.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,680,298.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 568,226,494.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,237,982,581.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,594,619.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,902,350.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,371,253,695.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2024年三季报资产负债表 | 日照港_2024年三季报利润表 |