日照港_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,845,143,737.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,573,691.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,986,717,428.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,377,785,735.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 956,386,795.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 200,556,466.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,837,757.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,644,566,755.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,342,150,673.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,504,139.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,504,139.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,368,885,431.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,368,885,431.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,366,381,292.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,887,758,692.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,887,758,692.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,073,895,541.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 411,894,783.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 334,781,722.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,820,572,048.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,186,643.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,472.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,957,497.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,481,113,544.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 494,423,281.10 | |
| 资产减值准备(元) | 357,649.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 549,679,887.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 549,679,887.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 82,574,993.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -765,868.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,373,155.44 | |
| 财务费用(元) | 303,471,825.26 | |
| 投资损失(元) | -24,626,259.97 | |
| 递延所得税(元) | 3,231,150.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,408,175.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -177,025.22 | |
| 存货的减少(元) | -17,803,726.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -457,483,345.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 155,506,020.26 | |
| 其他(元) | 20,020,689.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,481,113,544.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,957,497.87 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2024年中报资产负债表 | 日照港_2024年中报利润表 |