日照港_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,699,786,190.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,459.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,024,423.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,757,831,072.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 695,277,642.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 538,739,199.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 116,392,027.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,100,728.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,398,509,598.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 359,321,474.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,454,603.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,001,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,456,003.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 587,121,588.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 587,121,588.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -565,665,584.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,427,500,999.28 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,983.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,427,582,983.24 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 735,930,611.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 104,073,907.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 171,330,684.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,335,203.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 416,247,779.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 209,903,670.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,648,059,716.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2024年一季报资产负债表 | 日照港_2024年一季报利润表 |