日照港_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,882,494,565.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,604,553.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,134,550.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,298,233,669.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,093,610,929.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,912,662,178.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 349,698,778.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,174,942.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,556,146,828.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,742,086,840.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,935,537.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 98,327,145.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 125,317,750.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 265,580,433.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,413,183,511.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,962,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,422,145,611.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,156,565,177.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 225,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 225,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,385,849,781.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,320,249,781.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,392,141,196.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 622,706,130.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 22,285,366.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,882,522,814.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,897,370,142.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 422,879,639.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,401,303.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,429,754,743.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 756,658,725.70 | |
| 资产减值准备(元) | 12,565,047.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 968,321,498.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 968,321,498.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,276,595.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,722.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,207,232.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | -2,214,667.52 | |
| 财务费用(元) | 560,543,328.15 | |
| 投资损失(元) | -31,535,614.97 | |
| 递延所得税(元) | -44,211,387.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 44,372,330.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,583,717.98 | |
| 存货的减少(元) | -31,660,001.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,207,563.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -109,692,556.51 | |
| 其他(元) | -11,845,276.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,438,156,046.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,429,754,743.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,401,303.17 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日照港_2023年年报资产负债表 | 日照港_2023年年报利润表 |