日照港_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,499,818,371.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 67,973,745.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 427,807,639.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,995,599,757.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,140,691,345.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,353,319,876.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 265,984,198.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,554,379.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,841,549,799.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,154,049,957.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,935,537.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 77,204,525.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,317,748.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,457,811.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,457,449,498.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,066,606.11 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,798,376,586.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,257,894,691.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,094,436,880.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,396,777,949.91 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,709,587,541.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,106,365,491.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,106,906,185.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 473,214,671.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,617,885.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 598,517,468.56 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 19,617,885.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,198,256,210.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,908,109,280.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,186.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,278,829.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,389,244,109.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,356,965,279.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2023年三季报资产负债表 | 日照港_2023年三季报利润表 |