日照港_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,180,402.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,517,452.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,061,599.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,759,455.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 675,747,780.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 463,667,265.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,193,136.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,897,125.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,208,505,308.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 513,254,147.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 65,478,415.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,152,298.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 94,630,713.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 715,488,389.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 715,488,389.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -620,857,676.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,166,512,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 578,950.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,167,091,550.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 796,722,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,358,729.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,008,779.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,036,089,909.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,001,640.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,398,111.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,288,786,801.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,312,184,913.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2023年一季报资产负债表 | 日照港_2023年一季报利润表 |