日照港_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,994,761,981.12 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,786,081.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,123,890.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,287,671,952.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,756,193,849.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,761,324,732.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,631,652.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,830,976.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,848,981,211.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,438,690,741.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,351,387.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,805,953.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,157,340.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,611,066,313.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 43,187,984.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,654,254,297.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,643,096,956.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,403,907,546.60 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 499,850,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,903,757,546.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,225,022,798.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 512,503,035.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,713,916.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 655,429,740.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,392,955,575.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 510,801,971.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,395,756.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,288,786,802.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 731,311,635.95 | |
| 资产减值准备(元) | 6,072,656.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 674,561,546.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 674,561,546.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,243,555.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 524,490.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,841,928.63 | |
| 财务费用(元) | 403,399,211.33 | |
| 投资损失(元) | -36,350,208.09 | |
| 递延所得税(元) | -19,623,071.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,911,432.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -711,638.79 | |
| 存货的减少(元) | 7,541,398.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -267,183,110.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 433,690,987.45 | |
| 其他(元) | -17,241,548.82 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,146,484,496.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,288,786,802.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 306,395,756.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 日照港_2022年年报资产负债表 | 日照港_2022年年报利润表 |