日照港_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,160,814,633.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,312,970.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 95,228,889.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,406,356,493.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,986,423,377.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,233,231,909.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 198,395,275.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,120,059.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,464,170,622.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,351,387.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,847,745.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 737,270.72 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,936,403.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,587,354,160.19 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,587,354,160.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,576,417,756.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,245,656,546.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 499,957,717.57 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,745,614,264.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,950,768,579.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 361,489,511.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 19,617,885.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 525,062,902.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,837,320,993.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,706,729.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 274,061,384.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,256,452,431.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2022年三季报资产负债表 | 日照港_2022年三季报利润表 |