日照港_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,496,835,131.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,642,322.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,091,557.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,694,569,011.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,262,730,605.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 788,098,216.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,093,676.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,178,795.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,211,101,294.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,483,467,716.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,876,879.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,778,052.10 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,981,710.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,636,641.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 972,233,406.04 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,390,536.78 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 996,623,942.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -980,987,301.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,373,146,546.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,373,146,546.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,843,217,772.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 281,858,114.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 297,815,242.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,422,891,130.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -49,744,583.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 452,735,832.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,435,126,878.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 503,413,565.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,065,266.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 331,139,885.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 331,139,885.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,460,092.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,191.80 | |
| 固定资产报废损失(元) | 667,754.37 | |
| 财务费用(元) | 320,099,149.87 | |
| 投资损失(元) | -20,200,032.38 | |
| 递延所得税(元) | 6,743,169.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,098,428.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -355,259.24 | |
| 存货的减少(元) | -10,839,882.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,205,982.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 180,838,377.70 | |
| 其他(元) | -8,419,252.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,435,126,878.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 452,735,832.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2022年中报资产负债表 | 日照港_2022年中报利润表 |