日照港_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,679,150,440.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,581,580.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,696,732,020.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 607,741,307.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 431,432,810.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,133,519.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,607,938.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,915,577.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,876,879.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 432,806.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,309,685.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 298,635,555.44 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,290,535.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,926,090.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,616,404.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 768,389,668.60 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,389,668.60 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 448,744,875.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 68,789,912.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,783,926.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 649,318,714.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 119,070,953.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,270,992.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 982,391,046.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,662,038.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 日照港_2022年一季报资产负债表 | 日照港_2022年一季报利润表 |