华能国际_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 204,420,768,120.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,576,154.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,053,947,137.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 205,847,291,411.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 140,069,434,235.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,665,468,524.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,809,961,799.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,309,642,228.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 162,854,506,786.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,992,784,625.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,385,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 466,354,386.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 355,213,892.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 360,243,390.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,197,468.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,781,556,504.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 897,000,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 22,842,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,630,019.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,712,029,323.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,515,831,855.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,681,768,355.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 22,681,768,355.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,329,253,033.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 52,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 158,111,021,388.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,260,168,371.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,481,689,112.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,022,988,462.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,384,072,473.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 155,125,929,956.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,985,091,432.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 19,510,189.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,481,554,391.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,150,634,831.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,632,189,222.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能国际_2024年三季报资产负债表 | 华能国际_2024年三季报利润表 |