华能国际_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 208,590,147,919.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,167,998,507.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 779,576,239.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 214,537,722,665.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,122,850,443.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,723,123,051.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,057,819,433.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,050,920,603.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,954,713,530.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,813,669.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 363,882,773.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,436,692.00 | |
| 投资活动现金流入的其他项目(元) | 91,176,503.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 926,309,637.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,191,469,305.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 62,150,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 40,918,654.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,294,537,959.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,368,228,322.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,464,924,040.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,464,924,040.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 154,061,602,919.00 | |
| 发行债券收到的现金(元) | 34,400,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,044,606.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 194,987,571,565.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 185,684,129,431.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,020,749,398.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,052,995,455.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 422,046,201.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,626,925,030.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,639,353,465.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,727,297.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 638,154,645.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,554,825,027.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,192,979,672.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华能国际_2022年三季报资产负债表 | 华能国际_2022年三季报利润表 |