华能国际_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,855,862,435.00 | |
收到的税费返还(元) | 162,806,198.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 536,520,926.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 130,555,189,559.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,903,794,676.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,850,892,963.00 | |
支付的各项税费(元) | 9,194,490,595.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,365,931,546.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 103,315,109,780.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 147,859,869.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 256,782,184.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 457,727,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 862,369,053.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,329,252,211.00 | |
投资支付的现金(元) | 448,296,863.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 214,131,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,991,680,174.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,129,311,121.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 23,410,426,166.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 556,131,807.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 117,441,928,609.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 12,188,307,452.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 322,391,654.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 153,363,053,881.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 140,673,569,958.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,583,934,802.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 773,249,296.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,116,315.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 153,257,621,075.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,432,806.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -376,076,636.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 840,124,828.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,471,764,973.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 13,311,889,801.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 华能国际_2020年三季报资产负债表 | 华能国际_2020年三季报利润表 |