东风股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,378,926,008.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 191,803,166.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 636,525,256.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,207,254,430.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,275,448,476.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,301,821.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 364,251,480.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 771,501,503.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,956,503,281.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,749,248,850.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,922,839.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,379,922,839.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,422,337.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,530,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,944,422,337.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 435,500,501.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,901,348.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,901,348.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 93,901,348.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,488,842.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,211,358,158.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,864,032,192.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,652,674,034.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 66,256,885.55 | |
| 资产减值准备(元) | 12,992,459.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 108,346,264.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 108,346,264.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,111,147.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,990.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 231,742.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,883,131.13 | |
| 财务费用(元) | 4,364,839.90 | |
| 投资损失(元) | -262,720,011.22 | |
| 递延所得税(元) | 9,012,583.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 9,012,583.90 | |
| 存货的减少(元) | 179,706,843.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,192,016,701.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,728,468,443.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,652,674,034.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,864,032,192.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,211,358,158.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风股份_2024年中报资产负债表 | 东风股份_2024年中报利润表 |