东风汽车_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,103,329,945.36 | |
收到的税费返还(元) | 21,896,768.01 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 441,884,687.86 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,567,111,401.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,123,602,549.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 784,581,455.42 | |
支付的各项税费(元) | 248,560,876.07 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 823,813,834.52 | |
经营活动现金流出小计(元) | 9,980,558,715.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,706,129,602.86 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 16,477,428.38 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 717,330.43 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,345,763.76 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,727,670,125.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 256,126,503.18 | |
投资支付的现金(元) | 2,400,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,656,126,503.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 71,543,622.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,533,174.37 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 117,338,190.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 202,871,364.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,871,364.64 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,873,437.72 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -541,901,618.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 5,483,771,578.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 4,941,869,959.11 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 东风汽车_2023年三季报资产负债表 | 东风汽车_2023年三季报利润表 |