东风股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,035,170,964.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,036,125.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 437,041,518.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,484,248,608.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,233,622,109.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 560,604,388.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,061,276.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 610,038,492.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,466,326,266.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,922,341.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,406,113,994.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,639,606.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 717,330.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,412,470,931.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,836,416.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,328,836,416.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,365,485.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 251,958,261.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 251,958,261.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,958,261.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,002,667.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,148,398,738.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,483,771,578.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,335,372,839.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,621,638.66 | |
| 资产减值准备(元) | 5,365,734.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 109,866,990.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 109,866,990.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,982,551.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,990.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,656,825.05 | |
| 固定资产报废损失(元) | 231,166.02 | |
| 财务费用(元) | 4,441,656.50 | |
| 投资损失(元) | -226,722,408.20 | |
| 递延所得税(元) | 45,145,914.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 45,145,914.88 | |
| 存货的减少(元) | 1,666,469.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,456,974.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,386,727.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,335,372,839.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,483,771,578.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,148,398,738.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风股份_2023年中报资产负债表 | 东风股份_2023年中报利润表 |