东风股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,970,220,849.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,950,480.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 487,001,557.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,480,172,887.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,354,285,606.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,004,472,606.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 715,280,574.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 696,167,853.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,770,206,640.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -290,033,752.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,804,853,254.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 566,594,665.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,741,837.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,547,674.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,492,737,432.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 203,149,517.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,500,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 650,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,353,149,517.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 139,587,914.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 750,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,241,806.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,841,806.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 625,158,193.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,431,362.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 476,143,717.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,007,627,860.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,483,771,578.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 294,846,439.97 | |
| 资产减值准备(元) | 48,255,488.89 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 225,226,058.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 225,226,058.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 40,818,436.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,630,928.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,552,599.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 344,595.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -110,958.90 | |
| 财务费用(元) | -18,392,904.10 | |
| 投资损失(元) | -288,263,684.84 | |
| 递延所得税(元) | -1,606,217.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,606,217.37 | |
| 存货的减少(元) | 767,361,416.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,329,123,270.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,746,997,512.29 | |
| 其他(元) | -18,079,842.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,483,771,578.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,007,627,860.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 476,143,717.87 | |
| 公告日期 | 2023-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东风股份_2022年年报资产负债表 | 东风股份_2022年年报利润表 |