东风股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,473,036,672.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,192,230.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 462,815,414.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,055,044,317.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,569,590,813.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 738,091,968.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 256,885,467.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,216,123,680.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,780,691,930.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,314,492,306.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,163,387.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 89,135,369.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,427,791,063.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 73,930,374.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,573,930,374.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,139,311.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,545,104.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 361,770,409.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 473,315,513.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -473,315,513.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,535,887.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -339,566,549.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,007,627,860.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,668,061,310.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风股份_2022年三季报资产负债表 | 东风股份_2022年三季报利润表 |