东风股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,181,147,527.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,353,988.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 337,941,139.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,610,442,654.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,647,231,715.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 539,639,882.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,199,863.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 792,952,128.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,116,023,589.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,419,065.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,109,400,929.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,432,701.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 64,119,005.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,192,952,636.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,104,111.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,900,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,944,104,111.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 248,848,525.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,665,063.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 237,665,063.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -237,665,063.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,407,026.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 507,009,553.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,007,627,860.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,514,637,413.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 107,511,250.74 | |
| 资产减值准备(元) | 9,640,073.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,065,523.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,065,523.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,956,174.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 385,990.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,536,748.52 | |
| 财务费用(元) | -48,373.26 | |
| 投资损失(元) | -160,825,836.68 | |
| 递延所得税(元) | 7,690,178.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,690,178.16 | |
| 存货的减少(元) | 588,377,703.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,227,006,423.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,390,242,133.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,514,637,413.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,007,627,860.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 507,009,553.46 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东风股份_2022年中报资产负债表 | 东风股份_2022年中报利润表 |