恒均科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,280,768.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 0.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,071,213.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,351,982.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,115,496.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,642,488.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,254,619.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,970,221.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 112,982,825.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,630,843.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 160,313.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 227,770.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,370,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 32,758,083.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,970,322.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,070,322.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,687,761.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 897,823.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,897,823.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,892,176.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,050,905.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,754,055.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,703,149.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒均科技_2023年中报资产负债表 | 恒均科技_2023年中报利润表 |