恒均科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,502,299.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,706,562.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,208,861.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,057,231.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,011,632.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,150,146.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,635,687.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,854,697.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,645,835.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,328.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,812.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,136,140.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,447,732.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,447,732.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,311,592.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 93,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 109,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,890,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,763,539.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 84,750,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 161,303,539.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,586,460.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 42,629,032.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,125,022.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,754,055.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,734,359.64 | |
| 资产减值准备(元) | 264,271.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,155,319.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,155,319.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,604.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -18,057.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,891.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | -143,490.90 | |
| 财务费用(元) | 4,152,811.99 | |
| 投资损失(元) | -151,476.97 | |
| 递延所得税(元) | -19,413.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,413.76 | |
| 存货的减少(元) | -14,988,354.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,784,840.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,890,234.16 | |
| 其他(元) | 1,837,874.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,754,055.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,125,022.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 42,629,032.38 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 恒均科技_2022年年报资产负债表 | 恒均科技_2022年年报利润表 |