恒均科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,500,866.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,354.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,372,149.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,874,369.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,260,842.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,912,301.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,374,979.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,605,072.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,153,197.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,721,172.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,812.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,812.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,741,585.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,741,585.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,712,773.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,388,331.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 33,763.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,422,095.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,422,095.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -413,696.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,125,022.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,711,326.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,821,408.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,397,701.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,397,701.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,167.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 20,594.85 | |
| 财务费用(元) | 570,016.34 | |
| 递延所得税(元) | -6,692.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,692.00 | |
| 存货的减少(元) | -17,777,750.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,678,043.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,191,770.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,711,326.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,125,022.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -413,696.32 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 恒均科技_2022年中报资产负债表 | 恒均科技_2022年中报利润表 |