爱力浦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,212,020.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 33,266.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,959,436.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,204,723.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,058,150.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,052,734.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,439,297.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,131,724.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,681,907.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,477,184.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,705.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,705.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,176,839.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,676,839.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,657,134.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 164,260.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,164,260.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,082,823.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,082,823.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,081,437.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 29,968.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,022,912.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,835,186.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,812,274.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,027,300.83 | |
| 资产减值准备(元) | 26,385.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,972,957.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,972,957.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 356,541.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,971.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,418.82 | |
| 财务费用(元) | 1,082,823.42 | |
| 投资损失(元) | -539,910.63 | |
| 递延所得税(元) | 70,732.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 70,732.52 | |
| 存货的减少(元) | -1,116,893.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,829,542.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,621,590.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,812,274.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,835,186.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,022,912.33 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱力浦_2023年中报资产负债表 | 爱力浦_2023年中报利润表 |