爱力浦_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,382,795.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,621.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,404,815.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,850,231.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,304,017.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,453,778.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,573,796.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,068,333.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 88,399,925.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,549,693.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,435.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,435.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,674,636.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,674,636.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,654,200.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,675.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,731,675.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,191,879.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,857.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,794,737.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,063,062.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,984.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,204,971.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 26,188,685.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,983,713.63 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,533,444.50 | |
| 资产减值准备(元) | -322,065.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,343,201.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,343,201.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,550.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 311,971.68 | |
| 财务费用(元) | 1,191,879.69 | |
| 投资损失(元) | -410,113.80 | |
| 递延所得税(元) | -11,946.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,946.18 | |
| 存货的减少(元) | -412,519.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,972,963.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,914,639.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,983,713.63 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 26,188,685.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,204,971.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 爱力浦_2022年中报资产负债表 | 爱力浦_2022年中报利润表 |