武汉深蓝_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,639,405.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 544,941.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 593,028.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,777,375.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,905,682.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,599,887.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,994,360.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,637,104.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,137,035.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,660.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,994.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,272,994.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,537,769.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,297,769.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 975,225.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,219.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,738,219.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,636.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,110,636.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -372,417.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 523.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 243,670.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,142.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 419,813.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,659,279.50 | |
| 资产减值准备(元) | 3,194,873.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,713,715.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,713,715.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 153,252.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,950.00 | |
| 财务费用(元) | 379,478.46 | |
| 投资损失(元) | -30,028.11 | |
| 递延所得税(元) | -397,511.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,511.94 | |
| 存货的减少(元) | -8,088.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,946,228.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,682,915.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 419,813.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,142.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 243,670.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 武汉深蓝_2023年年报资产负债表 | 武汉深蓝_2023年年报利润表 |