武汉深蓝_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,225,255.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 394,038.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 175,507.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,794,800.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,450,409.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,170,679.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,182,890.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,612,347.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 16,416,326.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -621,525.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,380,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,418.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,381,418.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,248,499.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,430,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,678,499.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 702,919.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,040,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 189,809.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,229,809.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -189,809.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -108,416.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,142.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,726.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 434,871.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 892,356.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 892,356.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 76,710.77 | |
| 财务费用(元) | 196,129.81 | |
| 递延所得税(元) | 179,321.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,321.89 | |
| 存货的减少(元) | -8,302,170.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -926,832.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,023,565.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,726.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,142.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -108,416.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 武汉深蓝_2023年中报资产负债表 | 武汉深蓝_2023年中报利润表 |