摘牌楼兰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,693,582.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,718,411.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,556,504.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,968,497.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,375,176.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,586,050.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,136,910.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,823,904.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,922,042.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,953,544.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 105,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,605,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 341,995.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,995.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,263,005.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,200,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,890,539.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,979,035.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,088,496.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,876,474.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,336.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,336.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,969.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,996.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,701.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,838.54 | |
| 财务费用(元) | 6,820,400.00 | |
| 投资损失(元) | -127,106.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,389,019.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,268,197.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,931,408.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,088,496.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,979,035.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,890,539.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 摘牌楼兰_2022年年报资产负债表 | 摘牌楼兰_2022年年报利润表 |