摘牌楼兰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,867,966.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,380,565.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 519,571.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,768,103.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,203,101.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,165,506.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,471,440.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,189,222.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,029,270.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,261,166.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,750,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,750,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,435.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 323,435.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,426,565.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 900,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -900,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,734,601.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,979,035.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,244,434.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,541,463.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 121,477.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 121,477.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,262.63 | |
| 公允价值变动损失(元) | 32,278.98 | |
| 财务费用(元) | 3,405,000.00 | |
| 投资损失(元) | -127,106.77 | |
| 存货的减少(元) | 1,118,721.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,088,537.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,514,229.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,244,434.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,979,035.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,734,601.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌楼兰_2022年中报资产负债表 | 摘牌楼兰_2022年中报利润表 |