合胜科技_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,251,080.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,862,368.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 171,113,449.40 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,112,497.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,277,623.86 | |
支付的各项税费(元) | 3,224,098.46 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,295,060.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 217,909,280.77 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,795,831.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,161,496.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,161,496.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,161,496.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 79,608,078.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 81,408,078.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 69,751,854.84 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,542,637.08 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 617,810.52 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 75,912,302.44 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,495,776.38 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,461,551.32 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 105,170,281.13 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 62,708,729.81 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -11,256,951.96 | |
资产减值准备(元) | 33,030.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,216,070.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,216,070.33 | |
无形资产摊销(元) | 133,392.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 48,947.21 | |
财务费用(元) | 2,402,510.62 | |
投资损失(元) | 1,318,537.52 | |
递延所得税(元) | 130,098.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 130,098.50 | |
存货的减少(元) | -40,768,331.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -62,202,201.88 | |
经营性应付项目的增加(元) | 62,845,290.87 | |
现金的期末余额(元) | 62,708,729.81 | |
减:现金的期初余额(元) | 105,170,281.13 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,461,551.32 | |
公告日期 | 2022-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 合胜科技_2022年中报资产负债表 | 合胜科技_2022年中报利润表 |