华工创新_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,564,464.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 138,277.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,252,946.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,955,688.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,621,910.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,815,911.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,060,816.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,380,735.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,879,373.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,076,314.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 473,216.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 61,765.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,634,982.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,584,982.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,882,763.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,882,763.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,725,330.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,137,179.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,974.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,657,484.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,774,720.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 268,698.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,689.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,234,765.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,220,076.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,969,880.26 | |
| 资产减值准备(元) | -58,790.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,059,047.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,059,047.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 62,684.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 518,616.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,561.15 | |
| 财务费用(元) | 349,493.13 | |
| 投资损失(元) | 135,702.89 | |
| 递延所得税(元) | 155,479.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,513.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,034.17 | |
| 存货的减少(元) | 1,878,089.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 712,753.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,574,945.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,220,076.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,234,765.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,689.31 | |
| 公告日期 | 2024-04-09 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华工创新_2023年年报资产负债表 | 华工创新_2023年年报利润表 |