天松医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,179,204.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,074,702.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,253,906.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,626,462.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,510,387.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,503,832.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,900,723.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,541,405.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,712,501.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 917,254.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,254.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -916,414.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,806,742.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,602,829.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 130,112,005.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 143,714,834.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,268,592.17 | |
| 资产减值准备(元) | -25,818.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,453,206.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,453,206.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 38,807.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,194.35 | |
| 财务费用(元) | -1,635,426.32 | |
| 投资损失(元) | -28,040.00 | |
| 递延所得税(元) | 215,180.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 233,738.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,558.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,325,162.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -135,242.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,172,789.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 143,714,834.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 130,112,005.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,602,829.43 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天松医疗_2023年中报资产负债表 | 天松医疗_2023年中报利润表 |