均信担保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 保险 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金(元) | 28,594,399.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 425,719,391.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 454,313,790.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,621,173.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,651,813.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 417,025,259.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 467,298,246.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,984,455.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,043,526.76 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,018.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,085.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,144,630.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,066,092.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 101,899.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,167,991.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,360.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务所支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,798,420.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,798,420.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,806,237.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,854,355.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,048,118.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,187,579.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,704,940.90 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 1,704,940.90 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,680,738.17 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 30,010.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,650,728.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -28,085.11 | |
| 公允价值变动损失(元) | 377,535.23 | |
| 投资损失(元) | -276,122.52 | |
| 递延所得税(元) | -2,558,585.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,558,585.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -102,670,284.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 36,769,448.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,048,118.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,854,355.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,806,237.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 均信担保_2023年年报资产负债表 | 均信担保_2023年年报利润表 |