五龙制动_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,651,126.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 178,503.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,863,895.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,693,525.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,078,283.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,022,968.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,676,980.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,350,368.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,128,600.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,564,924.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,187,580.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,187,580.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,173,580.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,736.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,736.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 633,180.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,633,180.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,632,444.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 758,899.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,778,329.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,537,229.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,797,321.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,055,410.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,055,410.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 309,869.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 228,969.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,013.11 | |
| 财务费用(元) | 623,736.09 | |
| 递延所得税(元) | 17,448.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 17,448.79 | |
| 存货的减少(元) | 6,692,815.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,239,207.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,479,420.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,537,229.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,778,329.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 758,899.35 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 五龙制动_2022年年报资产负债表 | 五龙制动_2022年年报利润表 |