麟龙股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 384,913,864.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,821,096.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,631,216.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 430,366,177.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,513,937.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,579,512.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,331,992.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 82,509,915.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 319,935,357.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,430,820.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,315,871,979.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,286.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 362,970.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,316,471,235.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,551,908.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,331,250,878.75 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,395,802,787.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,331,551.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 90,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,993,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,262,009.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 148,255,259.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,255,259.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,155,990.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 677,166,914.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 650,010,924.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 120,208,155.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,645,737.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,645,737.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,003,066.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,698,976.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 104,629.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,055,059.15 | |
| 财务费用(元) | 1,380,924.63 | |
| 投资损失(元) | -173,459.21 | |
| 递延所得税(元) | 1,754,684.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 59,671.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,695,013.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,554,300.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -52,054,902.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 650,010,924.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 677,166,914.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,155,990.55 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 麟龙股份_2023年年报资产负债表 | 麟龙股份_2023年年报利润表 |