万隆电气 (430502.OC)

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万隆电气_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 44,228,941.55       
 收到的税费返还(元) 107,041.20       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 303,764.72       
 经营活动现金流入小计(元) 44,639,747.47       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,429,704.37       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,598,109.58       
 支付的各项税费(元) 2,188,223.54       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,083,497.19       
 经营活动现金流出小计(元) 45,299,534.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -659,787.21       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 983,361.24       
 投资活动现金流出小计(元) 983,361.24       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -983,361.24       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 19,950,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 19,950,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 16,980,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 544,375.34       
 筹资活动现金流出小计(元) 17,524,375.34       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,425,624.66       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 782,476.21       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,958,304.77       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,740,780.98       
补充资料:       
 净利润(元) 242,934.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,347,451.89       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,347,451.89       
 无形资产摊销(元) 236,620.41       
 财务费用(元) 574,564.10       
 投资损失(元) 455,708.80       
 递延所得税(元) -715,738.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -715,738.64       
 存货的减少(元) -11,354.64       
 经营性应收项目的减少(元) 1,925,142.89       
 经营性应付项目的增加(元) -5,106,088.60       
 现金的期末余额(元) 4,740,780.98       
 减:现金的期初余额(元) 3,958,304.77       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 782,476.21       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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