万隆电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,228,941.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,041.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,764.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,639,747.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,429,704.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,598,109.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,188,223.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,083,497.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,299,534.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -659,787.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 983,361.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 983,361.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -983,361.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,980,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 544,375.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,524,375.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,425,624.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 782,476.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,958,304.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,740,780.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 242,934.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,347,451.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,347,451.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,620.41 | |
| 财务费用(元) | 574,564.10 | |
| 投资损失(元) | 455,708.80 | |
| 递延所得税(元) | -715,738.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -715,738.64 | |
| 存货的减少(元) | -11,354.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,925,142.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,106,088.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,740,780.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,958,304.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 782,476.21 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万隆电气_2023年年报资产负债表 | 万隆电气_2023年年报利润表 |