万隆电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,578,054.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 107,409.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 285,033.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 22,970,496.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,880,913.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,310,278.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,339,199.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 834,367.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,364,759.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -394,262.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 597,733.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,733.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -597,733.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 294,340.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,304,340.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,695,659.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,703,663.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,958,304.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,661,968.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 497,205.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 670,063.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 670,063.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 118,247.52 | |
| 财务费用(元) | 297,751.10 | |
| 投资损失(元) | 94,772.16 | |
| 递延所得税(元) | -8,548.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,548.82 | |
| 存货的减少(元) | 1,378,614.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,052,061.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,579,020.79 | |
| 其他(元) | 29,487.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,661,968.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,958,304.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,703,663.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万隆电气_2023年中报资产负债表 | 万隆电气_2023年中报利润表 |