旭龙物联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,032,347.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,007,107.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,572,692.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,612,147.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,526,968.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,380,401.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,261,320.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,200,184.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,368,874.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,243,272.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,107,611.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,784,596.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,892,208.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,888,208.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,040,772.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,937,688.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,978,460.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,043,186.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,343,186.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,635,274.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,912.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -823,749.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,072,531.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,248,781.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,325,608.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,162,354.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 643,920.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 377,397.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 127,652.05 | |
| 财务费用(元) | 1,282,675.49 | |
| 递延所得税(元) | 39,368.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 63,988.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,620.36 | |
| 存货的减少(元) | 1,669,052.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,319,916.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,770,317.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,248,781.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,072,531.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -823,749.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 旭龙物联_2023年年报资产负债表 | 旭龙物联_2023年年报利润表 |