锦棉种业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,992,920.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,633,752.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,626,672.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 412,917,430.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,565,632.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 292,079.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,284,365.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 450,059,507.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,432,834.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,063,593.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,063,593.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,063,593.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 337,335,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 338,215,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 279,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,862,610.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 290,502,610.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,712,389.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,784,038.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 64,691,766.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,907,727.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,088,864.04 | |
| 资产减值准备(元) | 15,086,106.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,353,858.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,353,858.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 511,299.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,786.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -354,088.99 | |
| 财务费用(元) | 2,878,970.42 | |
| 投资损失(元) | 344,981.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,868,006.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,781,761.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -86,245.29 | |
| 存货的减少(元) | -102,824,755.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 47,689,801.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -36,099,159.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,907,727.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 64,691,766.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,784,038.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦棉种业_2023年年报资产负债表 | 锦棉种业_2023年年报利润表 |