锦棉种业_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 323,201,089.79 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,695,026.13 | |
经营活动现金流入小计(元) | 328,896,115.92 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 206,855,985.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,278,138.50 | |
支付的各项税费(元) | 246,616.61 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,998,290.26 | |
经营活动现金流出小计(元) | 223,379,031.15 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,517,084.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 480,995.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 480,995.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -480,995.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 880,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 33,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 34,380,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 187,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,482,664.58 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 188,482,664.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,102,664.58 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -49,066,574.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 64,691,766.23 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 15,625,191.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 7,195,526.40 | |
资产减值准备(元) | -227,974.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,563,265.10 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,563,265.10 | |
无形资产摊销(元) | 212,744.28 | |
长期待摊费用摊销(元) | 147,391.74 | |
财务费用(元) | 1,310,984.22 | |
递延所得税(元) | -551,436.72 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -551,436.72 | |
存货的减少(元) | 97,798,259.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | 7,443,456.53 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,352,983.21 | |
现金的期末余额(元) | 15,625,191.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 64,691,766.23 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -49,066,574.81 | |
公告日期 | 2023-08-18 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 锦棉种业_2023年中报资产负债表 | 锦棉种业_2023年中报利润表 |