锦棉种业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 720,147,550.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,271.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,860,962.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,017,783.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 621,951,672.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,076,097.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 377,911.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,096,975.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,502,656.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,515,127.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,299,673.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,299,673.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,239,273.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 309,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,877,282.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 316,877,282.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,877,282.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 36,398,570.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,293,195.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,691,766.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -16,381,414.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,484,798.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,484,798.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 414,158.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 294,783.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -607,791.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -344,981.14 | |
| 财务费用(元) | 6,947,949.70 | |
| 递延所得税(元) | -1,448,729.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,534,974.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 86,245.29 | |
| 存货的减少(元) | 225,786,114.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,937,487.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -68,787,772.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,691,766.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,293,195.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 36,398,570.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 锦棉种业_2022年年报资产负债表 | 锦棉种业_2022年年报利润表 |