锦棉种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,686,879.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 707,153.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 271,394,032.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,257,556.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,189,771.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,309.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,476,648.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 208,149,285.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 2,802,441.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 63,244,746.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,354,665.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,354,665.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -59,354,665.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,890,081.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,293,195.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,183,276.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,015,056.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 207,079.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 147,391.76 | |
| 财务费用(元) | 4,293,802.14 | |
| 存货的减少(元) | 137,221,683.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,692,963.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,749,744.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 32,183,276.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,293,195.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,890,081.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 锦棉种业_2022年中报资产负债表 | 锦棉种业_2022年中报利润表 |