东方科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,331,314.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,894,243.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,225,557.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,437,164.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,559,957.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,380,900.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,182,279.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 60,560,301.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,334,744.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 759,450.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,765,450.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 196,995.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 196,995.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,568,455.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,124,200.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,124,200.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,124,200.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,890,489.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,922,106.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,031,617.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 297,267.35 | |
| 资产减值准备(元) | 475,243.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 627,884.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 627,884.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,296,882.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,721.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,742.40 | |
| 财务费用(元) | 48,993.06 | |
| 投资损失(元) | 629,999.86 | |
| 递延所得税(元) | 1,149,632.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,149,632.68 | |
| 存货的减少(元) | 816,550.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,703,293.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,408,841.14 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,031,617.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,922,106.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,890,489.13 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东方科技_2023年年报资产负债表 | 东方科技_2023年年报利润表 |