太湖股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 233,042,337.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 301,323.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 233,343,660.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 154,957,517.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,982,622.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,911,585.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,862,703.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,714,430.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,629,230.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 451,546.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,546.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,692,813.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,692,813.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,241,266.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 153,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 153,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,141,480.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,813,050.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,604,530.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 47,795,469.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,607.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 46,197,041.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,478,429.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,675,470.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,774,903.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,858,377.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,088,046.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,088,046.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,569.64 | |
| 财务费用(元) | 5,346,869.68 | |
| 递延所得税(元) | -666,014.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -642,249.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,764.35 | |
| 存货的减少(元) | -25,358,157.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,369,840.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,387,476.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 64,675,470.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,478,429.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 46,197,041.12 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖股份_2023年中报资产负债表 | 太湖股份_2023年中报利润表 |