太湖股份_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,326,918.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,901,215.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,681,083.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 382,909,216.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,395,113.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,178,901.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,858,623.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,737,678.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,170,316.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,738,899.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,685,993.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,685,993.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,658,493.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 388,024,480.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,130,630.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 413,155,110.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 385,834,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,766,237.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,699,098.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 512,299,336.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,144,225.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 155,506.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,091,686.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,386,742.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,478,429.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 42,638,428.14 | |
| 资产减值准备(元) | 1,748,758.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,898,521.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,898,521.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,135,139.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,329.60 | |
| 财务费用(元) | 10,985,731.54 | |
| 递延所得税(元) | 527,349.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 574,775.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -47,426.76 | |
| 存货的减少(元) | 2,244,443.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,470,608.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 45,796,223.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,478,429.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,386,742.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,091,686.65 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 太湖股份_2022年年报资产负债表 | 太湖股份_2022年年报利润表 |