太湖股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,865,578.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,131.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,738,734.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 282,606,444.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 134,662,738.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,678,702.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,618,012.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,841,751.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,801,204.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 111,805,240.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,954.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 786,289.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 797,243.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,016,925.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,016,925.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,219,681.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,724,480.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,724,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 229,317,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,361,143.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,025,505.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 239,703,649.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,979,169.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 93,095.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,699,484.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,386,742.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,086,227.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,899,839.58 | |
| 资产减值准备(元) | -823,801.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,169,943.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,169,943.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 567,569.64 | |
| 财务费用(元) | 4,561,525.22 | |
| 递延所得税(元) | 193,030.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 216,760.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,729.96 | |
| 存货的减少(元) | -17,249,428.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,498,726.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 74,987,834.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,086,227.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,386,742.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,699,484.83 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 太湖股份_2022年中报资产负债表 | 太湖股份_2022年中报利润表 |