三网科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,197,494.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 794,714.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,992,208.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,829,621.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,447,831.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,841.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,932,366.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,238,660.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,753,548.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,810,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,592.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,818,592.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 158,181.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,120,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,278,181.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,459,588.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 36,968,753.29 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,968,753.29 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,979,483.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,008,073.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,896,479.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,884,035.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,084,717.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,378,676.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,175,022.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,658,360.47 | |
| 资产减值准备(元) | 778,103.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 245,908.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 245,908.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,175,211.53 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,336.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 72,161.24 | |
| 财务费用(元) | 1,019,644.32 | |
| 投资损失(元) | -167,832.77 | |
| 存货的减少(元) | -3,486,392.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,692,930.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,404,622.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,175,022.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,378,676.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三网科技_2023年年报资产负债表 | 三网科技_2023年年报利润表 |