三网科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,349,411.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,734,939.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,084,350.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,252,335.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,429,320.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,426.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,811,162.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,516,244.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,431,893.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,029.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,029.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,029.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,557,604.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,557,604.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,474,643.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,724.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,894,367.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,663,236.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -792,686.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,003,659.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,523,954.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,783.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,783.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,690,393.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,008.44 | |
| 财务费用(元) | 257,271.72 | |
| 投资损失(元) | -3,346.26 | |
| 存货的减少(元) | -568,026.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,905,716.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 667,401.99 | |
| 其他(元) | -3,107,094.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,003,659.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -792,686.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三网科技_2023年中报资产负债表 | 三网科技_2023年中报利润表 |