三网科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,144,033.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,957.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,801,605.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,947,596.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,356,444.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,133,672.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,033.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,708,031.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,332,182.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,384,585.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 260,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145.74 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 260,145.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,136.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 473,136.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,991.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,295,014.72 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,495,014.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,267,906.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 900,166.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 618,046.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,786,119.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,708,895.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 244.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,888,436.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,684,782.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,092,679.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,349.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 400,349.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,446,869.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,016.88 | |
| 财务费用(元) | 900,166.73 | |
| 投资损失(元) | -145.74 | |
| 存货的减少(元) | 564,036.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,367,897.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,758,317.91 | |
| 其他(元) | 210,631.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,796,346.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,684,782.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,888,436.41 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三网科技_2022年年报资产负债表 | 三网科技_2022年年报利润表 |