三网科技_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,859,318.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,959.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,567,715.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,428,992.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,700,396.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,993,241.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,072.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,239,824.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,952,534.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,523,541.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,600.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,721,666.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 419,113.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,140,779.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,140,779.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 131.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,667,789.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,684,782.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,016,992.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 340,961.33 | |
| 资产减值准备(元) | 364,822.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 200,641.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 200,641.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,732,899.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,008.44 | |
| 财务费用(元) | 420,558.23 | |
| 存货的减少(元) | -389,922.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,890,011.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,664,607.82 | |
| 其他(元) | 3,008,892.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,016,992.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,684,782.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,667,789.80 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三网科技_2022年中报资产负债表 | 三网科技_2022年中报利润表 |