汇龙科技_2017年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 110,239,874.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,528,976.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,768,850.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,267,001.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,248,808.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,026,794.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,784,005.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,326,609.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,557,758.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,391,913.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,125,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,516,913.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,516,913.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,392,717.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,392,717.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,767,282.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -71,506.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -53,378,895.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 99,484,027.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,105,131.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,520,829.96 | |
| 资产减值准备(元) | 3,267,744.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,685,157.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,685,157.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 896,959.12 | |
| 财务费用(元) | 1,515,613.02 | |
| 投资损失(元) | -118,314.48 | |
| 递延所得税(元) | -462,477.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -462,477.25 | |
| 存货的减少(元) | 1,120,417.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,583,997.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,358,032.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 46,105,131.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 99,484,027.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -53,378,895.75 | |
| 公告日期 | 2017-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 汇龙科技_2017年中报资产负债表 | 汇龙科技_2017年中报利润表 |